证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-012
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
金隅冀东水泥集团股份有限公司
对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告
公司及董事会举座成员保证信息知道的施行信得过、准确、竣工，莫得颠倒纪录、
误导性呈文或紧要遗漏。
尽头提醒：
公司（以下简称公司）股票在接续 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修
正“冀东转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后至 2026 年 6 月 30 日，
如再次触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策，
下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2026 年 7 月 1 日再行起算。敬请广
大投资者注目投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市大略
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文快活，公司 282,000.00 万元
可诊疗公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交游，债券简称“冀
东转债”
，债券代码“127025”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行径止之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个交游日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（三）可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况
笔据磋商规矩和《召募评释书》的商定，“冀东转债”启动转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分拨预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。
笔据公司可诊疗公司债券转股价钱诊疗的相关条目，公司诊疗了“冀东转
债”转股价钱，具体诊疗如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（2021-054）
经中国证券监督贬责委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收统一金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东说念主民币平常股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东说念主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交游所上市。笔据公司
可诊疗公司债券转股价钱诊疗的相关条目，公司诊疗了“冀东转债”转股
价钱，具体诊疗如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为盘算推算基准，
盘算推算如下：P0 为诊疗前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。诊疗后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱
诊疗的公告》（2021-151）
经中国证券监督贬责委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收统一金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公设立行东说念主民
币平常股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东说念主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交游所上市。笔据公司可诊疗公司债
券转股价钱诊疗的相关条目，公司诊疗了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为盘算推算基准，盘算推算如下：
P0 为诊疗前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。诊疗后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗
的公告》
（2022-009）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的股本总和为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转
增本钱。笔据公司可诊疗公司债券转股价钱诊疗的相关条目，公司诊疗了
“冀东转债”转股价钱，具体诊疗如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即诊疗后的转股价钱为 13.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的
公告》（2022-033）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增本钱。笔据公司可诊疗公司债券转股价
立场整的相关条目，公司诊疗了“冀东转债”转股价钱，具体诊疗如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即诊疗后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（2023-031）
的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现款红利 1.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。笔据公司可诊疗公司债券
转股价钱诊疗的相关条目，公司诊疗了“冀东转债”转股价钱，具体诊疗
如下：P1＝P0-D=13.11 元/股-0.10 元/股=13.01 元/股，即诊疗后的转股
价钱为 13.01 元/股。诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 26 日（除权除息
日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（2025-053）
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续技巧，当公司股票在职意接续三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓励会进行表决时，抓有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓励应当回
避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励会召开日前二十个交游日公司股
票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱诊疗日
及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登鼓励会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股技巧。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
，
动手还原转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
实行。
三、对于不向下修正可诊疗公司债券转股价钱的具体评释
中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”
转股价钱向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏不雅环境、市集诊疗等诸多身分的影响，概括推敲
公司基本情况、现时股价、每股净金钱、市集环境、证券及国资监管等多
重身分，从刚正对待扫数投资者的角度登程，经公司第十届董事会第二十
三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱；
自本次董事会审议通事后至 2026 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债”
转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正
条件的技巧从 2026 年 7 月 1 日再行起算，若再次触发“冀东转债”转股
价钱向下修正条件，公司将笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔
第 15 号—可诊疗公司债券》的规矩及《公设立行可诊疗公司债券召募说
明书》的商定，履行后续审议步和谐信息知道义务。
四、备查文献
（一）第十届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
炒股配资平台_配资股票官网行情提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
